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日期单位净值累计净值日增长率07-101.64501.9300-0.48%07-091.65301.93800.30%07-081.64801.9330-0.18%07-051.65101.93600.06%07-041.65001.9350-0.12%07-031.65201.9370-0.06%07-021.65301.9380-0.12%07-011.65501.94000.30%06-301.65001.93500.06%06-281.64901.93400.30%06-271.64401.9290-0.24%
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2021-11-25每份派现金0.1250元2019-12-19每份派现金0.1600元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.42%-0.78%0.80%4.58%3.79%4.25%4.11%8.15%同类平均-0.27%-0.54%0.42%2.16%1.31%-0.02%-1.36%1.62%沪深300-0.92%-3.76%-2.65%4.47%0.25%-10.09%-22.33%-32.15%同类排名896 | 1174710 | 1169388 | 115297 | 1096101 | 109478 | 1009123 | 81596 | 644四分位排名
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