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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-25 |
5.6796 |
5.9496 |
2024-07-24 |
5.7432 |
6.0132 |
2024-07-23 |
5.9594 |
6.2294 |
2024-07-22 |
5.9818 |
6.2518 |
2024-07-19 |
5.8921 |
6.1621 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0928 |
5.43% |
|
1.1466 |
5.09% |
|
1.1337 |
5.08% |
|
0.9191 |
3.44% |
|
0.8839 |
3.27% |
|
0.8759 |
3.27% |
|
0.9870 |
3.24% |
|
0.9660 |
3.21% |
|
1.0279 |
3.15% |
|
0.9540 |
3.14% |
截止： 2024-07-26 查看旗下全部基金
