- 基金净值走势图
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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-12 |
1.0795 |
2.1565 |
0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-11 |
1.0787 |
2.1557 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0785 |
2.1555 |
0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-09 |
1.0777 |
2.1547 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0775 |
2.1545 |
-0.19% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-05 |
1.0795 |
2.1565 |
-0.08% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0804 |
2.1574 |
-0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-03 |
1.0809 |
2.1579 |
0.09% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-02 |
1.0799 |
2.1569 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-07-01 |
1.0788 |
2.1558 |
-0.17% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.0806 |
2.1576 |
0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-28 |
1.0805 |
2.1575 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-27 |
1.0801 |
2.1571 |
0.11% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-26 |
1.0789 |
2.1559 |
-0.01% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-25 |
1.0790 |
2.1560 |
0.10% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-24 |
1.0779 |
2.1549 |
0.03% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-21 |
1.0776 |
2.1546 |
-0.05% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-20 |
1.0781 |
2.1551 |
0.04% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-19 |
1.0777 |
2.1547 |
0.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-18 |
1.0769 |
2.1539 |
0.02% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
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