行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-29)

1.10100.09%
近1月：0.34%
近1年：25.59%

累计净值

1.2671
近3月：1.32%
近3年：--

近6月：2.17%
成立来：27.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.69亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.1010
    1.2671
    0.09%
    07-26
    1.1000
    1.2661
    0.03%
    07-25
    1.0997
    1.2658
    0.05%
    07-24
    1.0991
    1.2652
    -0.02%
    07-23
    1.0993
    1.2654
    0.07%
    07-22
    1.0985
    1.2646
    0.15%
    07-19
    1.0968
    1.2629
    0.03%
    07-18
    1.0965
    1.2626
    -0.03%
    07-17
    1.0968
    1.2629
    0.01%
    07-16
    1.0967
    1.2628
    0.00%
    07-15
    1.0967
    1.2628
    0.05%
  • 平安惠复纯债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-20
    每份派现金0.0100元
    2024-03-28
    每份派现金0.0060元
    2023-12-27
    每份派现金0.1500元
    2023-08-10
    每份派现金0.0001元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.17%
    2.40%
    25.59%
    27.09%
    --
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    890 | 2925
    1745 | 2922
    1413 | 2845
    1753 | 2680
    1857 | 2660
    4 | 2423
    12 | 2087
    -- | 1808
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
51
0
07-26 14:03
78
0
07-25 10:03
110
0
07-25 09:29
85
0
07-25 08:57
101
0
07-19 10:38
525
4
07-15 14:17
259
3
07-15 14:14
316
1
07-06 13:38
147
1
06-27 12:34
176
0
06-25 19:39
204
1
06-24 16:59
108
0
06-19 13:31
232
0
06-19 07:50
131
0
06-17 09:17
197
0
05-31 11:05
186
0
05-31 11:05
147
0
05-27 23:23
168
0
05-22 20:58
121
0
05-21 20:14
143
0
05-20 20:18
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天