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兴业安弘3个月定开债(005388
)
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单位净值(2024-07-29)

1.15720.00%
近1月：0.20%
近1年：17.19%

累计净值

1.3904
近3月：1.31%
近3年：25.06%

近6月：15.54%
成立来：45.52%
类型：债券型-长债
规模：0.63亿元（2024-06-30）
基金经理：冯小波
成 立 日：2017-12-29
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-28～11-22/2024-10-28～11-22详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.1572
    1.3904
    0.00%
    07-26
    1.1572
    1.3904
    0.02%
    07-25
    1.1570
    1.3902
    0.00%
    07-24
    1.1570
    1.3902
    0.00%
    07-23
    1.1570
    1.3902
    0.03%
    07-22
    1.1567
    1.3899
    0.06%
    07-19
    1.1560
    1.3892
    0.02%
    07-18
    1.1558
    1.3890
    0.00%
    07-17
    1.1558
    1.3890
    0.00%
    07-16
    1.1558
    1.3890
    0.01%
    07-15
    1.1557
    1.3889
    0.03%
  • 兴业安弘3个月定开债成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-02-29
    每份派现金0.0270元
    2023-09-21
    每份派现金0.0044元
    2023-06-19
    每份派现金0.0102元
    2022-09-22
    每份派现金0.0108元
    2022-06-17
    每份派现金0.0150元
    2022-03-10
    每份派现金0.0080元
    2021-12-23
    每份派现金0.0185元
    2021-06-24
    每份派现金0.0100元
    2021-03-29
    每份派现金0.0130元
    2020-12-24
    每份派现金0.0090元
    2020-09-25
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    1.31%
    15.54%
    16.00%
    17.19%
    19.88%
    25.06%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    同类排名
    2723 | 2925
    2500 | 2922
    1443 | 2845
    5 | 2680
    7 | 2660
    6 | 2423
    17 | 2087
    22 | 1808

    不佳
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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07-19 09:29
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02-28 08:00
159
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01-22 09:09
181
0
01-19 09:34
185
0
01-19 09:32
226
0
01-18 08:01
303
0
11-23 08:06
248
0
10-25 09:18
382
0
09-20 08:06
279
0
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402
0
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兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：164只
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