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博时裕瑞纯债债券(001578
)
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单位净值(2024-07-10)

1.11570.01%
近1月：0.22%
近1年：3.45%

累计净值

1.3598
近3月：0.96%
近3年：8.89%

近6月：2.28%
成立来：38.97%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：74.14亿元（2024-03-31）
基金经理：李秋实等
成 立 日：2015-06-30
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1157
    1.3598
    0.01%
    07-09
    1.1156
    1.3597
    0.04%
    07-08
    1.1152
    1.3593
    -0.04%
    07-05
    1.1156
    1.3597
    -0.02%
    07-04
    1.1158
    1.3599
    0.01%
    07-03
    1.1157
    1.3598
    0.02%
    07-02
    1.1155
    1.3596
    0.01%
    07-01
    1.1154
    1.3595
    -0.10%
    06-30
    1.1165
    1.3606
    0.01%
    06-28
    1.1164
    1.3605
    0.02%
    06-27
    1.1162
    1.3603
    0.04%
  • 博时裕瑞纯债债券成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2022-12-19
    每份派现金0.0494元
    2022-09-01
    每份派现金0.0400元
    2022-03-15
    每份派现金0.0532元
    2021-05-24
    每份派现金0.0550元
    2016-11-23
    每份派现金0.0047元
    2016-08-18
    每份派现金0.0093元
    2016-04-27
    每份派现金0.0210元
    2016-03-29
    每份派现金0.0100元
    2015-12-08
    每份派现金0.0015元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.22%
    0.96%
    2.28%
    2.37%
    3.45%
    6.01%
    8.89%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    723 | 2898
    2099 | 2904
    1415 | 2820
    1366 | 2681
    1368 | 2678
    1452 | 2422
    1462 | 2078
    1420 | 1797
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：中等风险/收益的产品，将宏观周期、行业周期、公司三方面结合研究，精选配置。
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0
08-25 09:15
493
0
07-21 09:13
602
0
04-22 09:07
617
0
03-30 11:01
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0
02-03 09:04
749
0
02-01 09:15
799
0
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