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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-5,510,205.46 |
276,757,969.24 |
-1,092,450,541.92 |
-946,011,222.58 |
本期利润 |
-93,756,583.91 |
191,483,063.69 |
-1,209,718,859.54 |
-1,007,185,460.50 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.28 |
-1.32 |
-0.93 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.17% |
8.17% |
-39.07% |
-26.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
9.35% |
-24.28% |
-17.78% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
869,958,359.12 |
1,216,874,686.34 |
907,735,475.15 |
1,326,991,478.85 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
1.77 |
1.36 |
1.55 |
期末基金资产净值 |
1,962,910,655.17 |
2,372,675,471.97 |
2,111,139,862.67 |
2,928,865,531.97 |
期末基金份额净值 |
3.03 |
3.45 |
3.16 |
3.43 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
|---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
202.80% |
245.10% |
215.60% |
242.70% |
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