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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：1.74%
近1年：4.67%

单位净值(2024-07-26)

0.8750-0.91%
近3月：2.94%
近3年：13.20%

累计净值

2.3960
近6月：8.43%
成立来：139.63%
类型：指数型-股票
规模：1.39亿元（2024-06-30）
基金经理：丰晨成
成 立 日：2010-04-23
管 理 人：华宝基金
跟踪标的：上证180价值指数 | 年化跟踪误差：1.38%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.17%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    0.8750
    2.3960
    -0.91%
    07-25
    0.8830
    2.4180
    -0.79%
    07-24
    0.8900
    2.4370
    0.34%
    07-23
    0.8870
    2.4290
    -0.22%
    07-22
    0.8890
    2.4350
    -1.11%
    07-19
    0.8990
    2.4620
    0.11%
    07-18
    0.8980
    2.4590
    0.56%
    07-17
    0.8930
    2.4460
    0.22%
    07-16
    0.8910
    2.4400
    0.00%
    07-15
    0.8910
    2.4400
    0.68%
    07-12
    0.8850
    2.4240
    0.91%
  • 华宝上证180价值ETF成立以来，总计分红0次，拆分2次
    2021-06-18
    每份基金份额分拆8.0000份
    2010-05-14
    每份基金份额折算0.3423份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.67%
    1.74%
    2.94%
    8.43%
    14.23%
    4.67%
    12.76%
    13.20%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -3.23%
    -1.33%
    -0.55%
    5.10%
    10.77%
    0.84%
    3.96%
    -1.36%
    同类排名
    1088 | 3044
    136 | 2994
    198 | 2864
    300 | 2667
    93 | 2620
    112 | 2352
    94 | 1925
    68 | 1348
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    16.67%
    2023-06-30
    14.30%
    2022-12-31
    23.22%
    2022-06-30
    21.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-03 21:46
111
0
12-03 21:45
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0
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08-31 01:07
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07-21 09:38
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0
04-22 09:03
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