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日期单位净值累计净值日增长率07-261.16683.6245-0.16%07-251.16873.6264-0.92%07-241.17953.63720.05%07-231.17893.6366-1.41%07-221.19583.6535-1.11%07-191.20923.66690.14%07-181.20753.66520.77%07-171.19833.6560-0.52%07-161.20463.66230.39%07-151.19993.65760.64%07-121.19233.65000.22%
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2021-11-25每份派现金0.2390元2021-07-22每份派现金0.3040元2020-11-26每份派现金0.2750元2020-06-23每份派现金0.2497元2019-10-21每份派现金0.2211元2019-06-19每份派现金0.2699元2017-03-24每份派现金0.5290元2014-06-20每份派现金0.3700元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-3.51%-0.49%-0.62%5.03%2.81%-10.44%-20.38%-30.75%同类平均-3.38%-4.58%-6.94%0.15%-8.79%-18.17%-29.21%-37.49%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名2416 | 4454288 | 4431365 | 43321051 | 4201468 | 4164702 | 3852693 | 3145538 | 2055四分位排名
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