行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.06290.56%
近1月：0.78%
近1年：3.39%

累计净值

1.1049
近3月：1.13%
近3年：10.03%

近6月：1.91%
成立来：10.74%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.16亿元（2024-03-31）
基金经理：郑毅
成 立 日：2021-03-18
管 理 人：新华基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    23国债
    38.76%
    --
    23国债24
    38.12%
    -0.01%
    24国债
    9.76%
    --
    23国债22
    6.23%
    -0.34%
    23国债23
    3.42%
    -0.93%

    前五持仓占比合计：96.29%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0629
    1.1049
    0.56%
    06-30
    1.0570
    1.0990
    0.01%
    06-28
    1.0569
    1.0989
    0.01%
    06-27
    1.0568
    1.0988
    0.01%
    06-26
    1.0567
    1.0987
    -0.01%
    06-25
    1.0568
    1.0988
    0.08%
    06-24
    1.0560
    1.0980
    0.06%
    06-21
    1.0554
    1.0974
    -0.02%
    06-20
    1.0556
    1.0976
    0.01%
    06-19
    1.0555
    1.0975
    0.01%
    06-18
    1.0554
    1.0974
    0.01%
  • 新华利率债债券A成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2022-07-11
    每份派现金0.0420元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.65%
    0.78%
    1.13%
    1.91%
    1.91%
    3.39%
    5.87%
    10.03%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.30%
    2.73%
    2.73%
    4.51%
    7.88%
    12.51%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    29 | 2898
    80 | 2908
    1385 | 2826
    1995 | 2697
    1995 | 2697
    1640 | 2435
    1519 | 2091
    1212 | 1795

    优秀
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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02-23 09:05
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0
10-25 10:01
607
0
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0
07-21 10:12
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0
07-21 09:27
338
0
07-20 10:14
300
0
06-30 09:24
300
0
04-21 10:49
342
0
03-30 11:09
593
0
03-06 07:05
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