行情走势—天天基金...

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英大通惠多利债券A(012352
)
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-->

单位净值(2024-07-22)

1.01160.02%
近1月：0.26%
近1年：2.44%

累计净值

1.0816
近3月：0.53%
近3年：7.70%

近6月：1.36%
成立来：8.18%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.30亿元（2024-06-30）
基金经理：易祺坤等
成 立 日：2021-06-18
管 理 人：英大基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-22
    1.0116
    1.0816
    0.02%
    07-19
    1.0114
    1.0814
    0.00%
    07-18
    1.0114
    1.0814
    0.01%
    07-17
    1.0113
    1.0813
    0.00%
    07-16
    1.0113
    1.0813
    0.00%
    07-15
    1.0113
    1.0813
    0.05%
    07-12
    1.0108
    1.0808
    0.03%
    07-11
    1.0105
    1.0805
    0.01%
    07-10
    1.0304
    1.0804
    0.00%
    07-09
    1.0304
    1.0804
    0.01%
    07-08
    1.0303
    1.0803
    0.00%
  • 英大通惠多利债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0200元
    2024-06-20
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7690
0.13%
13.1020
0.04%
2.3849
-1.13%
1.3758
-0.13%
1.3989
-0.11%
0.8890
0.57%
2.9070
-0.14%
1.0346
-1.06%
0.5753
-0.33%
0.9460
-0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.26%
    0.53%
    1.36%
    1.53%
    2.44%
    4.50%
    7.70%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    2698 | 2909
    2188 | 2915
    2429 | 2825
    2408 | 2667
    2376 | 2657
    2127 | 2410
    1864 | 2077
    1590 | 1791
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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04-22 09:15
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0
03-30 09:25
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0
01-20 09:05
647
0
10-24 09:16
721
0
08-30 09:37
403
0
07-20 09:28
269
0
06-13 09:28
235
0
06-13 09:22
324
0
06-13 09:16
248
0
06-13 09:06
244
0
06-02 09:28
275
0
06-02 09:22
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