行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.02710.02%
近1月：0.51%
近1年：5.27%

累计净值

1.1130
近3月：1.19%
近3年：--

近6月：2.18%
成立来：9.29%
类型：债券型-长债
规模：11.08亿元（2024-03-31）
基金经理：吴冰燕
成 立 日：2021-06-04
管 理 人：长城基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0271
    1.1130
    0.02%
    06-27
    1.0269
    1.1128
    0.03%
    06-26
    1.0266
    1.1125
    0.01%
    06-25
    1.0265
    1.1124
    0.02%
    06-24
    1.0263
    1.1122
    0.03%
    06-21
    1.0260
    1.1119
    -0.01%
    06-20
    1.0261
    1.1120
    0.02%
    06-19
    1.0259
    1.1118
    0.03%
    06-18
    1.0256
    1.1115
    0.04%
    06-17
    1.0252
    1.1111
    0.02%
    06-14
    1.0250
    1.1109
    0.04%
  • 长城久稳债券D成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-06-07
    每份派现金0.0195元
    2023-12-25
    每份派现金0.0154元
    2023-09-20
    每份派现金0.0155元
    2023-05-24
    每份派现金0.0090元
    2023-03-23
    每份派现金0.0065元
    2022-08-25
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.51%
    1.19%
    2.18%
    2.12%
    5.27%
    9.05%
    --
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2178 | 3359
    1264 | 3304
    1670 | 3203
    2027 | 3067
    1986 | 3067
    346 | 2781
    269 | 2413
    -- | 2095
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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