行情走势—天天基金...

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财通资管中债1-3年国开债C(012736
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-30 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：3.47%

单位净值(2024-07-29)

1.06450.08%
近3月：1.44%
近3年：--

累计净值

1.1665
近6月：2.30%
成立来：17.02%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：50.65亿元（2024-06-30）
基金经理：宫志芳等
成 立 日：2021-08-24
管 理 人：财通资管
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.89%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
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  • 活期宝转入
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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    关联基金最高7日年化2.32%07-29

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-29
    1.0645
    1.1665
    0.08%
    07-26
    1.0637
    1.1657
    0.02%
    07-25
    1.0635
    1.1655
    0.05%
    07-24
    1.0630
    1.1650
    0.00%
    07-23
    1.0630
    1.1650
    0.07%
    07-22
    1.0623
    1.1643
    0.13%
    07-19
    1.0609
    1.1629
    0.03%
    07-18
    1.0606
    1.1626
    -0.03%
    07-17
    1.0609
    1.1629
    0.00%
    07-16
    1.0609
    1.1629
    0.02%
    07-15
    1.0607
    1.1627
    0.05%
  • 财通资管中债1-3年国开债C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-06-21
    每份派现金0.0380元
    2024-03-22
    每份派现金0.0440元
    2022-09-28
    每份派现金0.0100元
    2022-05-11
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.21%
    0.40%
    1.44%
    2.30%
    2.55%
    3.47%
    13.69%
    --
    同类平均
    0.17%
    0.37%
    1.34%
    2.44%
    2.76%
    3.82%
    6.57%
    11.11%
    沪深300
    -2.05%
    -2.67%
    -6.52%
    3.83%
    -1.80%
    -15.61%
    -19.20%
    -29.97%
    跟踪标的
    0.07%
    -0.07%
    0.48%
    -0.13%
    -0.36%
    -0.46%
    -1.56%
    -2.22%
    同类排名
    102 | 495
    171 | 495
    171 | 461
    205 | 418
    203 | 404
    206 | 346
    4 | 285
    -- | 211
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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06-26 07:53
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0
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06-24 11:00
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