行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.05410.03%
近1月：0.13%
近1年：3.17%

累计净值

1.2882
近3月：0.74%
近3年：10.10%

近6月：2.05%
成立来：31.83%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-03-31）
基金经理：李倩
成 立 日：2016-12-27
管 理 人：国联基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.0541
    1.2882
    0.03%
    07-02
    1.0538
    1.2879
    0.02%
    07-01
    1.0536
    1.2877
    -0.05%
    06-30
    1.0541
    1.2882
    0.01%
    06-28
    1.0540
    1.2881
    0.03%
    06-27
    1.0537
    1.2878
    0.03%
    06-26
    1.0534
    1.2875
    0.00%
    06-25
    1.0754
    1.2875
    0.01%
    06-24
    1.0753
    1.2874
    0.01%
    06-21
    1.0752
    1.2873
    0.02%
    06-20
    1.0750
    1.2871
    0.00%
  • 国联恒泰纯债C成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2024-06-26
    每份派现金0.0220元
    2022-12-16
    每份派现金0.0421元
    2021-07-14
    每份派现金0.0390元
    2020-04-21
    每份派现金0.0320元
    2019-12-04
    每份派现金0.0410元
    2019-06-13
    每份派现金0.0150元
    2018-05-23
    每份派现金0.0120元
    2018-03-22
    每份派现金0.0130元
    2017-12-25
    每份派现金0.0060元
    2017-05-24
    每份派现金0.0060元
    2017-03-24
    每份派现金0.0060元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.13%
    0.74%
    2.05%
    1.98%
    3.17%
    5.69%
    10.10%
    同类平均
    0.28%
    0.06%
    1.08%
    2.38%
    2.40%
    3.06%
    4.95%
    11.13%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    227 | 459
    326 | 462
    326 | 448
    230 | 420
    238 | 420
    208 | 389
    160 | 330
    119 | 252
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-30 09:16
802
0
01-22 09:14
745
0
10-24 09:09
509
0
09-08 09:27
814
0
09-08 09:13
805
0
09-08 09:10
802
0
09-08 09:10
852
0
08-30 09:50
1101
0
08-25 07:17
460
0
08-04 09:08
854
0
08-04 09:07
545
0
07-20 09:17
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