行情走势—天天基金...

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国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-01 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：3.57%

单位净值(2024-07-01)

1.1044-0.05%
近3月：0.75%
近3年：10.20%

累计净值

1.2294
近6月：1.87%
成立来：24.29%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：0.04亿元（2024-03-31）
基金经理：朱柏蓉等
成 立 日：2016-12-27
管 理 人：国联基金
跟踪标的：上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.1044
    1.2294
    -0.05%
    06-30
    1.1049
    1.2299
    0.01%
    06-28
    1.1048
    1.2298
    0.03%
    06-27
    1.1045
    1.2295
    0.01%
    06-26
    1.1044
    1.2294
    0.00%
    06-25
    1.1044
    1.2294
    0.01%
    06-24
    1.1043
    1.2293
    0.01%
    06-21
    1.1042
    1.2292
    0.00%
    06-20
    1.1042
    1.2292
    0.01%
    06-19
    1.1041
    1.2291
    0.00%
    06-18
    1.1041
    1.2291
    0.01%
  • 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2021-11-25
    每份派现金0.0400元
    2021-03-24
    每份派现金0.0350元
    2020-09-09
    每份派现金0.0300元
    2020-06-22
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.15%
    0.75%
    1.87%
    1.87%
    3.57%
    6.15%
    10.20%
    同类平均
    0.08%
    0.41%
    1.09%
    2.31%
    2.31%
    3.60%
    6.63%
    11.42%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    456 | 477
    433 | 470
    336 | 444
    285 | 404
    285 | 404
    154 | 346
    168 | 283
    116 | 209
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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