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金鹰添益3个月定开债(003163
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-07-02)

1.10130.06%
近1月：0.47%
近1年：3.61%

累计净值

1.3060
近3月：1.18%
近3年：11.02%

近6月：2.38%
成立来：34.27%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.29亿元（2024-03-31）
基金经理：龙悦芳
成 立 日：2016-08-19
管 理 人：金鹰基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限10.00万元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-08-30/2024-08-30详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    1.1013
    1.3060
    0.06%
    07-01
    1.1006
    1.3053
    -0.10%
    06-30
    1.1017
    1.3064
    0.01%
    06-28
    1.1016
    1.3063
    0.03%
    06-27
    1.1013
    1.3060
    0.05%
    06-26
    1.1007
    1.3054
    0.03%
    06-25
    1.1004
    1.3051
    0.04%
    06-24
    1.1000
    1.3047
    0.05%
    06-21
    1.0995
    1.3042
    -0.03%
    06-20
    1.0998
    1.3045
    0.00%
    06-19
    1.0998
    1.3045
    0.04%
  • 金鹰添益3个月定开债成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2023-05-23
    每份派现金0.0150元
    2023-03-16
    每份派现金0.0152元
    2021-01-19
    每份派现金0.0140元
    2020-12-07
    每份派现金0.0150元
    2020-06-22
    每份派现金0.0250元
    2020-01-16
    每份派现金0.0300元
    2019-04-29
    每份派现金0.0300元
    2018-09-17
    每份派现金0.0200元
    2018-01-26
    每份派现金0.0100元
    2017-10-27
    每份派现金0.0100元
    2017-07-13
    每份派现金0.0090元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.47%
    1.18%
    2.38%
    2.36%
    3.61%
    6.56%
    11.02%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1227 | 2895
    998 | 2904
    1224 | 2822
    1425 | 2695
    1409 | 2693
    1467 | 2432
    1216 | 2089
    919 | 1794
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：主投短期高评级债券、银行存单等，收益亮眼、波动小。
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作者
最新更新时间
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06-28 09:54
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0
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172
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11-23 09:26
177
0
10-25 09:26
2324
0
10-16 07:02
295
0
08-30 09:43
309
0
08-24 09:06
394
0
07-21 09:18
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0
06-30 07:09
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0
06-19 07:20
528
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06-01 09:06

金鹰基金

管理规模：629.63亿旗下基金：125只
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