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浙商惠利纯债债券(003220
)
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单位净值(2024-07-05)

1.0254-0.11%
近1月：0.39%
近1年：3.70%

累计净值

1.2762
近3月：1.03%
近3年：10.59%

近6月：2.52%
成立来：30.85%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：8.56亿元（2024-03-31）
基金经理：欧阳健等
成 立 日：2016-09-27
管 理 人：浙商基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.00%07-05

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    1.0254
    1.2762
    -0.11%
    07-04
    1.0265
    1.2773
    -0.02%
    07-03
    1.0267
    1.2775
    0.05%
    07-02
    1.0262
    1.2770
    0.12%
    07-01
    1.0250
    1.2758
    -0.16%
    06-30
    1.0266
    1.2774
    0.01%
    06-28
    1.0265
    1.2773
    0.00%
    06-27
    1.0265
    1.2773
    0.09%
    06-26
    1.0256
    1.2764
    0.05%
    06-25
    1.0251
    1.2759
    0.06%
    06-24
    1.0245
    1.2753
    0.09%
  • 浙商惠利纯债债券成立以来，总计分红8次，拆分0次
    2024-01-22
    每份派现金0.0190元
    2023-06-28
    每份派现金0.0475元
    2021-10-28
    每份派现金0.0120元
    2021-07-19
    每份派现金0.0150元
    2021-03-08
    每份派现金0.0615元
    2019-06-10
    每份派现金0.0250元
    2019-01-11
    每份派现金0.0480元
    2017-11-30
    每份派现金0.0228元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-09-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.11%
    0.39%
    1.03%
    2.52%
    2.50%
    3.70%
    6.78%
    10.59%
    同类平均
    -0.03%
    0.35%
    1.18%
    2.65%
    2.69%
    4.40%
    7.87%
    12.37%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    同类排名
    2913 | 3354
    834 | 3310
    1711 | 3197
    1200 | 3059
    1285 | 3057
    1512 | 2778
    1315 | 2408
    1236 | 2093
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：采用期限结构策略、久期策略、类属配置策略等多种投资策略，重点关注低估品种,并选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资。
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