行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-26)

1.07090.04%
近1月：0.45%
近1年：4.49%

累计净值

1.3049
近3月：1.30%
近3年：10.39%

近6月：2.92%
成立来：34.15%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.42亿元（2024-06-30）
基金经理：时慕蓉等
成 立 日：2016-11-10
管 理 人：融通基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.80% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0709
    1.3049
    0.04%
    07-25
    1.0705
    1.3045
    0.05%
    07-24
    1.0700
    1.3040
    0.01%
    07-23
    1.0699
    1.3039
    0.07%
    07-22
    1.0692
    1.3032
    0.10%
    07-19
    1.0681
    1.3021
    0.02%
    07-18
    1.0679
    1.3019
    -0.02%
    07-17
    1.0681
    1.3021
    0.01%
    07-16
    1.0680
    1.3020
    0.02%
    07-15
    1.0678
    1.3018
    0.04%
    07-12
    1.0674
    1.3014
    0.05%
  • 融通通祺债券A成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2022-12-08
    每份派现金0.0430元
    2021-11-17
    每份派现金0.0700元
    2019-11-18
    每份派现金0.0400元
    2018-12-04
    每份派现金0.0530元
    2017-12-15
    每份派现金0.0280元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.45%
    1.30%
    2.92%
    3.22%
    4.49%
    6.51%
    10.39%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1030 | 3376
    1150 | 3348
    810 | 3248
    667 | 3073
    782 | 3053
    820 | 2788
    1375 | 2419
    1166 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
73
0
07-18 00:04
110
0
06-25 08:02
104
0
06-07 07:50
201
0
06-07 00:16
169
0
04-19 00:04
162
0
03-28 00:05
213
0
03-26 07:26
128
0
01-19 00:22
165
0
01-09 07:17
247
0
01-09 00:20
243
0
01-04 00:11
265
0
10-24 00:11
292
0
08-25 00:32
406
0
08-17 00:30
395
0
07-21 08:47
403
0
07-21 08:44
389
0
07-20 00:21
425
0
06-30 09:23
457
0
06-28 07:36
457
0
06-28 07:11
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天