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博时安弘一年定开债发起式A(003682
)
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单位净值(2024-07-26)

1.15040.08%
近1月：0.74%
近1年：4.73%

累计净值

1.3100
近3月：1.30%
近3年：13.30%

近6月：2.71%
成立来：33.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.87亿元（2024-06-30）
基金经理：魏桢
成 立 日：2016-11-15
管 理 人：博时基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间：2024-12-20～12-30/2024-12-20～12-30详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.1504
    1.3100
    0.08%
    07-25
    1.1495
    1.3091
    0.10%
    07-24
    1.1483
    1.3079
    0.03%
    07-23
    1.1479
    1.3075
    0.10%
    07-22
    1.1467
    1.3063
    0.17%
    07-19
    1.1447
    1.3043
    0.04%
    07-18
    1.1442
    1.3038
    -0.03%
    07-17
    1.1445
    1.3041
    0.03%
    07-16
    1.1442
    1.3038
    0.02%
    07-15
    1.1440
    1.3036
    0.06%
    07-12
    1.1433
    1.3029
    0.03%
  • 博时安弘一年定开债发起式A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2020-09-29
    每份派现金0.0506元
    2020-05-19
    每份派现金0.0530元
    2020-02-14
    每份派现金0.0560元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.50%
    0.74%
    1.30%
    2.71%
    3.15%
    4.73%
    7.93%
    13.30%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    76 | 3376
    132 | 3348
    810 | 3248
    1008 | 3073
    871 | 3053
    651 | 2788
    550 | 2419
    291 | 2112
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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08-31 10:16
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08-25 09:08
347
0
07-21 09:21
584
0
04-22 09:09
589
0
03-30 11:02
731
0
01-20 09:33
952
0
11-29 07:28
958
0
10-26 09:06
1089
0
09-30 09:20
1203
0
08-31 19:32
1192
0
08-25 09:30
1380
0
07-21 09:22

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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