行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-03)

1.70270.01%
近1月：0.04%
近1年：1.12%

累计净值

2.0007
近3月：0.00%
近3年：6.03%

近6月：0.44%
成立来：102.51%
类型：混合型-偏债  |  中风险
规模：0.04亿元（2024-03-31）
基金经理：陈建华等
成 立 日：2017-03-02
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.7027
    2.0007
    0.01%
    07-02
    1.7026
    2.0006
    0.02%
    07-01
    1.7022
    2.0002
    -0.02%
    06-30
    1.7026
    2.0006
    -0.01%
    06-28
    1.7027
    2.0007
    0.01%
    06-27
    1.7026
    2.0006
    0.03%
    06-26
    1.7021
    2.0001
    0.01%
    06-25
    1.7020
    2.0000
    0.02%
    06-24
    1.7017
    1.9997
    -0.02%
    06-21
    1.7021
    2.0001
    0.01%
    06-20
    1.7019
    1.9999
    0.00%
  • 国联安鑫乾混合C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2023-12-21
    每份派现金0.0870元
    2023-09-21
    每份派现金0.0920元
    2023-07-26
    每份派现金0.0960元
    2017-11-28
    每份派现金0.0120元
    2017-07-21
    每份派现金0.0110元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.04%
    0.00%
    0.44%
    0.40%
    1.12%
    -1.93%
    6.03%
    同类平均
    0.26%
    -0.53%
    0.47%
    1.65%
    1.51%
    -0.58%
    -2.06%
    -0.20%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    477 | 1362
    334 | 1365
    899 | 1359
    991 | 1339
    934 | 1339
    408 | 1282
    595 | 1140
    138 | 766

    良好
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2022-12-31
    19.89%
    2022-06-30
    6.53%
    2021-12-31
    30.31%
    2021-06-30
    35.29%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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0
09-20 07:59
541
0
08-31 09:38
566
0
08-29 09:20
734
0
07-25 07:52
587
0
07-21 09:23
472
0
07-07 07:22
254
0
06-15 08:27
237
0
05-18 09:44
585
0
05-18 09:06
638
0
04-22 09:10
654
0
03-31 09:29
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