行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-28)

1.58070.21%
近1月:-0.33%
近1年:0.08%

累计净值

1.6037
近3月:1.31%
近3年:4.77%

近6月:2.92%
成立来:61.68%
类型:混合型-偏债  |  中风险
规模:0.28亿元(2024-03-31)
基金经理:薛琳
成 立 日:2017-03-02
管 理 人国联安基金
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.5808
    1.6038
    0.01%
    06-28
    1.5807
    1.6037
    0.21%
    06-27
    1.5774
    1.6004
    -0.22%
    06-26
    1.5808
    1.6038
    0.27%
    06-25
    1.5766
    1.5996
    -0.06%
    06-24
    1.5776
    1.6006
    -0.14%
    06-21
    1.5798
    1.6028
    -0.03%
    06-20
    1.5803
    1.6033
    -0.23%
    06-19
    1.5839
    1.6069
    -0.04%
    06-18
    1.5846
    1.6076
    0.04%
    06-17
    1.5840
    1.6070
    -0.08%
  • 国联安鑫发混合A成立以来,总计分红2次,拆分0
    2017-11-24
    每份派现金0.0120
    2017-07-25
    每份派现金0.0110
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.33%
    1.31%
    2.92%
    2.92%
    0.08%
    -0.58%
    4.77%
    同类平均
    -0.14%
    -0.57%
    0.76%
    1.48%
    1.48%
    -0.62%
    -2.15%
    -0.73%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    454 | 1397
    697 | 1396
    438 | 1389
    378 | 1368
    378 | 1368
    626 | 1311
    495 | 1167
    169 | 792
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    106.29%
    2023-06-30
    127.58%
    2022-12-31
    55.59%
    2022-06-30
    38.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-05-31
    基金特点:--
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作者
最新更新时间
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10-25 09:19
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0
08-31 10:15
559
0
07-21 09:16
487
0
05-18 09:47
537
0
05-18 09:06
1381
1
04-25 19:04
612
0
04-22 09:09
628
0
03-31 09:44
1078
0
02-13 07:31
734
0
01-20 09:54
768
0
01-11 09:14
768
0
01-11 09:09
883
0
01-06 07:09
938
0
11-30 07:33

国联安基金

管理规模:1305.24亿旗下基金:126只
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