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日期单位净值累计净值日增长率07-240.93341.7013-0.38%07-230.93701.7049-3.54%07-220.97141.73931.41%07-190.95791.72581.29%07-180.94571.7136-1.31%07-170.95831.7262-2.55%07-160.98341.75132.61%07-150.95841.7263-1.69%07-120.97491.7428-0.93%07-110.98411.75201.76%07-100.96711.73500.22%
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2023-06-27每份派现金0.1631元2023-06-02每份派现金0.0785元2019-03-04每份派现金0.0336元2019-02-01每份派现金0.0520元2018-11-29每份派现金0.1087元2018-10-31每份派现金0.0600元2018-09-21每份派现金0.0630元2018-08-31每份派现金0.0670元2018-07-20每份派现金0.0720元2018-06-11每份派现金0.0700元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.60%-4.94%-8.67%-5.56%-22.60%-27.67%-39.08%-42.82%同类平均-2.55%-3.71%-2.75%2.31%-5.84%-12.60%-20.97%-26.81%沪深300-1.67%-1.59%-1.89%6.43%0.26%-10.00%-18.84%-32.41%同类排名1194 | 22461638 | 22461808 | 22301831 | 22232097 | 22151961 | 21461752 | 20391436 | 1877四分位排名
一般
一般
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年21.04%
万家宏观择时多策略混合A近1年19.92%
万家宏观择时多策略混合C近1年19.33%
金信智能中国2025混近1年19.02%
金信多策略精选混合A近1年-27.67%
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