行情走势—天天基金...

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国寿安保尊裕优化回报债券C(004319
)
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单位净值(2024-08-12)

0.9900-0.30%
近1月：-1.59%
近1年：-5.98%

累计净值

1.0850
近3月：-4.72%
近3年：-1.59%

近6月：1.85%
成立来：8.34%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：陶尹斌等
成 立 日：2017-03-23
管 理 人：国寿安保基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-12
    0.9900
    1.0850
    -0.30%
    08-09
    0.9930
    1.0880
    -0.40%
    08-08
    0.9970
    1.0920
    0.00%
    08-07
    0.9970
    1.0920
    -0.10%
    08-06
    0.9980
    1.0930
    0.71%
    08-05
    0.9910
    1.0860
    -0.70%
    08-02
    0.9980
    1.0930
    -0.30%
    08-01
    1.0010
    1.0960
    -0.30%
    07-31
    1.0040
    1.0990
    1.83%
    07-30
    0.9860
    1.0810
    -0.10%
    07-29
    0.9870
    1.0820
    -0.60%
  • 国寿安保尊裕优化回报债券C成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2020-06-11
    每份派现金0.0320元
    2020-04-24
    每份派现金0.0480元
    2018-06-06
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7320
-0.27%
12.2720
-0.22%
2.3555
0.48%
1.3364
-0.13%
1.3594
-0.13%
0.8590
-1.04%
2.8060
0.47%
0.9971
-0.05%
0.5377
0.28%
0.9340
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    -1.59%
    -4.72%
    1.85%
    -1.98%
    -5.98%
    -4.99%
    -1.59%
    同类平均
    -0.26%
    -1.10%
    -1.93%
    1.64%
    0.29%
    -1.10%
    -3.05%
    -1.29%
    沪深300
    -0.52%
    -4.22%
    -9.29%
    -1.16%
    -3.07%
    -14.38%
    -20.65%
    -33.13%
    同类排名
    309 | 1189
    929 | 1185
    1003 | 1165
    432 | 1117
    873 | 1089
    858 | 1017
    552 | 820
    328 | 654
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    251.43%
    2023-06-30
    226.21%
    2022-12-31
    193.42%
    2022-06-30
    193.93%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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08-31 10:29
1343
0
07-21 09:38
1439
0
06-06 09:15
1417
0
06-06 09:06
1425
0
06-06 09:06
1266
0
06-02 09:47
1262
0
06-02 09:06
1455
0
04-22 09:35
1401
0
03-31 09:26
1510
0
01-20 09:42
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0
10-26 09:28
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