行情走势—天天基金...

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新华鑫日享中短债A(004981
)
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单位净值(2024-06-28)

1.06990.01%
近1月：0.18%
近1年：2.66%

累计净值

1.1816
近3月：0.62%
近3年：8.99%

近6月：1.38%
成立来：18.76%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：5.41亿元（2024-03-31）
基金经理：赵楠
成 立 日：2018-12-19
管 理 人：新华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0699
    1.1816
    0.01%
    06-27
    1.0698
    1.1815
    0.01%
    06-26
    1.0697
    1.1814
    0.00%
    06-25
    1.0697
    1.1814
    0.01%
    06-24
    1.0696
    1.1813
    0.02%
    06-21
    1.0694
    1.1811
    0.00%
    06-20
    1.0694
    1.1811
    0.01%
    06-19
    1.0693
    1.1810
    0.00%
    06-18
    1.0693
    1.1810
    0.01%
    06-17
    1.0692
    1.1809
    0.01%
    06-14
    1.0691
    1.1808
    0.00%
  • 新华鑫日享中短债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2022-11-07
    每份派现金0.0430元
    2022-07-27
    每份派现金0.0500元
    2021-05-24
    每份派现金0.0187元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.18%
    0.62%
    1.38%
    1.34%
    2.66%
    5.19%
    8.99%
    同类平均
    0.07%
    0.30%
    0.89%
    1.95%
    1.86%
    3.42%
    6.22%
    10.05%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    729 | 860
    742 | 855
    735 | 846
    721 | 829
    718 | 829
    642 | 764
    463 | 600
    199 | 372
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
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0
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0
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