行情走势—天天基金...

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国联聚业定期开放债券(005637
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-06-28)

1.06960.05%
近1月：0.47%
近1年：8.84%

累计净值

1.3109
近3月：2.13%
近3年：21.77%

近6月：4.61%
成立来：35.41%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：20.86亿元（2024-03-31）
基金经理：朱柏蓉
成 立 日：2018-10-17
管 理 人：国联基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-07-17～07-18/2024-07-17～07-18详情>
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0697
    1.3110
    0.01%
    06-28
    1.0696
    1.3109
    0.05%
    06-27
    1.0691
    1.3104
    0.02%
    06-26
    1.0689
    1.3102
    0.00%
    06-25
    1.0689
    1.3102
    0.02%
    06-24
    1.0687
    1.3100
    0.01%
    06-21
    1.0686
    1.3099
    -0.02%
    06-20
    1.0688
    1.3101
    0.03%
    06-19
    1.0685
    1.3098
    0.00%
    06-18
    1.0685
    1.3098
    0.01%
    06-17
    1.0684
    1.3097
    0.03%
  • 国联聚业定期开放债券成立以来，总计分红41次，拆分0次
    2024-03-21
    每份派现金0.0080元
    2023-12-27
    每份派现金0.0170元
    2023-09-26
    每份派现金0.0100元
    2023-08-17
    每份派现金0.0150元
    2023-06-28
    每份派现金0.0150元
    2023-04-20
    每份派现金0.0060元
    2023-02-16
    每份派现金0.0060元
    2022-12-22
    每份派现金0.0050元
    2022-11-23
    每份派现金0.0070元
    2022-09-15
    每份派现金0.0100元
    2022-06-23
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.47%
    2.13%
    4.61%
    4.61%
    8.84%
    14.95%
    21.77%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2222 | 2983
    1152 | 2940
    85 | 2846
    45 | 2715
    45 | 2715
    20 | 2460
    26 | 2139
    31 | 1864

    一般
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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最新更新时间
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04-15 09:34
115
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04-15 08:53
158
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04-12 15:42
136
0
04-12 15:12
254
0
04-11 07:13
156
0
04-10 17:17
199
0
03-30 10:32
308
0
03-21 07:08
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