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日期单位净值累计净值日增长率07-011.05881.2373-0.16%06-301.06051.23900.01%06-281.06041.23890.01%06-271.06031.23880.09%06-261.05931.23780.04%06-251.05891.23740.07%06-241.05821.23670.07%06-211.05751.2360-0.05%06-201.05801.23650.00%06-191.05801.23650.09%06-181.05701.23550.05%
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2022-12-29每份派现金0.0310元2022-08-25每份派现金0.0360元2022-03-30每份派现金0.0320元2021-12-23每份派现金0.0445元2019-12-19每份派现金0.0250元2019-01-03每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.06%0.47%1.20%2.61%2.61%3.66%6.76%11.06%同类平均0.09%0.42%1.24%2.65%2.65%4.43%7.78%12.41%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名1586 | 2895635 | 28991130 | 2817922 | 2688922 | 26881371 | 24261054 | 2082890 | 1787四分位排名
一般
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