行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.0823-0.01%
近1月：0.19%
近1年：2.38%

累计净值

1.1523
近3月：0.62%
近3年：7.82%

近6月：1.30%
成立来：15.96%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：11.27亿元（2024-03-31）
基金经理：张蕙显
成 立 日：2019-01-03
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.0823
    1.1523
    -0.01%
    06-30
    1.0824
    1.1524
    0.01%
    06-28
    1.0823
    1.1523
    0.02%
    06-27
    1.0821
    1.1521
    0.01%
    06-26
    1.0820
    1.1520
    0.01%
    06-25
    1.0819
    1.1519
    0.01%
    06-24
    1.0818
    1.1518
    0.01%
    06-21
    1.0817
    1.1517
    0.00%
    06-20
    1.0817
    1.1517
    0.01%
    06-19
    1.0816
    1.1516
    0.01%
    06-18
    1.0815
    1.1515
    0.01%
  • 国联安增鑫纯债A成立以来，总计分红3次，拆分0次
    2021-06-10
    每份派现金0.0260元
    2020-06-04
    每份派现金0.0240元
    2019-10-21
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.62%
    1.30%
    1.30%
    2.38%
    4.51%
    7.82%
    同类平均
    0.09%
    0.42%
    1.24%
    2.65%
    2.65%
    4.43%
    7.78%
    12.41%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1990 | 2895
    2577 | 2899
    2539 | 2817
    2448 | 2688
    2448 | 2688
    2189 | 2426
    1896 | 2082
    1599 | 1787
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
07-07 07:22
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0
05-18 09:12
266
0
05-18 09:06
250
0
04-22 09:06
320
0
03-31 09:45
303
0
01-20 09:46
319
0
10-26 09:26
394
0
08-31 18:05
355
0
07-21 09:34
362
0
05-18 09:12

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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