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中加瑞利纯债债券A(006453
)
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单位净值(2024-07-19)

1.12720.00%
近1月：0.04%
近1年：1.14%

累计净值

1.1567
近3月：-0.02%
近3年：7.44%

近6月：0.23%
成立来：15.99%
类型：债券型-长债
规模：0.11亿元（2024-06-30）
基金经理：张楠
成 立 日：2018-12-26
管 理 人：中加基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.1272
    1.1567
    0.00%
    07-18
    1.1272
    1.1567
    0.00%
    07-17
    1.1272
    1.1567
    -0.01%
    07-16
    1.1273
    1.1568
    0.01%
    07-15
    1.1272
    1.1567
    0.01%
    07-12
    1.1271
    1.1566
    0.00%
    07-11
    1.1271
    1.1566
    0.01%
    07-10
    1.1270
    1.1565
    0.00%
    07-09
    1.1270
    1.1565
    -0.01%
    07-08
    1.1271
    1.1566
    0.00%
    07-05
    1.1271
    1.1566
    -0.02%
  • 中加瑞利纯债债券A成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-01-10
    每份派现金0.0050元
    2020-06-15
    每份派现金0.0050元
    2019-10-24
    每份派现金0.0170元
    2019-04-19
    每份派现金0.0025元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.04%
    -0.02%
    0.23%
    0.26%
    1.14%
    3.65%
    7.44%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    3136 | 3369
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    3013 | 3055
    2726 | 2787
    2310 | 2416
    1919 | 2109
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
07-08 07:40
74
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06-20 09:25
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0
04-19 09:14
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