行情走势—天天基金...

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招商中债1-5年进出口行A(006473
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-08 15:00)

--
近1月：0.30%
近1年：3.58%

单位净值(2024-07-08)

1.0322-0.13%
近3月：1.03%
近3年：6.86%

累计净值

1.1486
近6月：2.54%
成立来：15.74%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：3.05亿元（2024-03-31）
基金经理：夏里鹏等
成 立 日：2018-12-05
管 理 人：招商基金
跟踪标的：中债-1-5年进出口行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.85%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-08
    1.0322
    1.1486
    -0.13%
    07-05
    1.0335
    1.1499
    -0.06%
    07-04
    1.0341
    1.1505
    -0.03%
    07-03
    1.0344
    1.1508
    0.05%
    07-02
    1.0339
    1.1503
    0.07%
    07-01
    1.0364
    1.1496
    -0.02%
    06-30
    1.0366
    1.1498
    0.01%
    06-28
    1.0365
    1.1497
    0.00%
    06-27
    1.0365
    1.1497
    0.06%
    06-26
    1.0359
    1.1491
    0.04%
    06-25
    1.0355
    1.1487
    0.08%
  • 招商中债1-5年进出口行A成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-07-02
    每份派现金0.0032元
    2024-03-11
    每份派现金0.0022元
    2023-12-15
    每份派现金0.0050元
    2023-09-21
    每份派现金0.0100元
    2023-05-15
    每份派现金0.0120元
    2022-03-10
    每份派现金0.0015元
    2021-12-13
    每份派现金0.0050元
    2021-09-30
    每份派现金0.0150元
    2021-06-23
    每份派现金0.0100元
    2021-03-12
    每份派现金0.0100元
    2020-11-24
    每份派现金0.0008元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2021-12-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.66%
12.5880
-0.71%
2.5073
0.08%
1.3513
-1.61%
1.3738
-1.60%
0.8320
-1.77%
2.8860
0.03%
1.0200
-1.50%
0.5809
-0.14%
0.9560
-1.34%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.30%
    1.03%
    2.54%
    2.46%
    3.58%
    4.51%
    6.86%
    同类平均
    -0.03%
    0.33%
    1.03%
    2.36%
    2.35%
    3.58%
    6.77%
    11.39%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    跟踪标的
    0.03%
    0.09%
    0.03%
    -0.09%
    -0.12%
    0.39%
    0.67%
    1.00%
    同类排名
    424 | 481
    87 | 473
    117 | 444
    126 | 406
    133 | 404
    130 | 346
    253 | 284
    196 | 209

    不佳
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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1129
0
12-13 07:14
1167
0
12-13 07:07
1045
0
12-04 08:45
1095
0
12-04 08:45
1483
0
10-24 09:10
1593
0
09-19 07:07
1595
0
09-18 09:09
1508
0
08-30 09:44
1256
0
07-20 09:28
1408
0
05-11 07:11
1305
0
05-10 07:18
1281
0
04-21 09:13

招商基金

管理规模：8670.93亿旗下基金：542只
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