行情走势—天天基金...

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中金鑫裕1年定开债C(008105
)
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单位净值(2024-07-26)

1.0052--
近1月：0.18%
近1年：1.87%
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累计净值

1.0862
近3月：0.47%
近3年：4.12%

近6月：0.95%
成立来：8.91%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：0.00亿元（2024-06-30）
基金经理：董珊珊
成 立 日：2019-12-18
管 理 人：中金基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：封闭期
预估开放申购/赎回时间：2025-01-06～01-23/2025-01-06～01-23详情>
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0052
    1.0862
    --
    07-19
    1.0049
    1.0859
    --
    07-12
    1.0045
    1.0855
    --
    07-05
    1.0041
    1.0851
    --
    06-30
    1.0039
    1.0849
    0.01%
    06-28
    1.0038
    1.0848
    --
    06-21
    1.0034
    1.0844
    --
    06-14
    1.0031
    1.0841
    --
    06-07
    1.0027
    1.0837
    --
    05-31
    1.0023
    1.0833
    --
    05-24
    1.0019
    1.0829
    --
  • 中金鑫裕1年定开债C成立以来，总计分红5次，拆分0次
    2024-05-13
    每份派现金0.0070元
    2023-12-13
    每份派现金0.0188元
    2021-12-27
    每份派现金0.0123元
    2021-06-22
    每份派现金0.0100元
    2020-12-18
    每份派现金0.0329元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7480
-0.27%
12.6330
-0.72%
2.3330
0.28%
1.3341
-0.54%
1.3571
-0.54%
0.8960
0.79%
2.8450
0.35%
0.9821
-1.34%
0.5569
0.74%
0.9160
-1.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.18%
    0.47%
    0.95%
    1.10%
    1.87%
    --
    4.12%
    同类平均
    0.23%
    0.49%
    1.49%
    2.73%
    3.22%
    4.69%
    7.78%
    12.17%
    沪深300
    -3.53%
    -2.05%
    -6.43%
    2.63%
    -1.18%
    -15.08%
    -18.69%
    -30.09%
    同类排名
    3199 | 3378
    3013 | 3350
    3063 | 3250
    2973 | 3075
    2938 | 3055
    2674 | 2790
    -- | 2421
    2064 | 2114
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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12-13 07:13
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12-12 07:08
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10-25 09:21
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08-31 10:17
210
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07-21 09:17
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04-21 09:31
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03-31 09:24
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