行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-30)

1.06020.01%
近1月：0.22%
近1年：3.22%

累计净值

1.1482
近3月：0.75%
近3年：10.25%

近6月：1.55%
成立来：15.30%
类型：债券型-中短债  |  中低风险
规模：72.02亿元（2024-03-31）
基金经理：万莉等
成 立 日：2019-12-10
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.30% 0.03% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.0602
    1.1482
    0.01%
    06-28
    1.0601
    1.1481
    0.02%
    06-27
    1.0599
    1.1479
    0.01%
    06-26
    1.0598
    1.1478
    0.01%
    06-25
    1.0597
    1.1477
    0.01%
    06-24
    1.0596
    1.1476
    0.01%
    06-21
    1.0595
    1.1475
    0.00%
    06-20
    1.0595
    1.1475
    0.01%
    06-19
    1.0594
    1.1474
    0.01%
    06-18
    1.0593
    1.1473
    0.00%
    06-17
    1.0593
    1.1473
    0.01%
  • 国联安短债债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2022-12-22
    每份派现金0.0400元
    2022-11-24
    每份派现金0.0480元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
0.00%
12.9450
-0.01%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.00%
1.4152
0.00%
0.8740
0.00%
2.8090
0.00%
1.0489
0.00%
0.5818
-0.02%
0.9960
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.22%
    0.75%
    1.55%
    1.55%
    3.22%
    6.07%
    10.25%
    同类平均
    0.10%
    0.28%
    0.88%
    1.89%
    1.89%
    3.39%
    6.22%
    10.03%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    582 | 860
    527 | 855
    532 | 846
    583 | 829
    583 | 829
    337 | 764
    276 | 600
    84 | 375
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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0
05-09 10:10
258
0
05-07 10:54
268
0
05-07 09:09
441
0
05-07 09:04
241
0
05-06 20:42
237
0
05-06 20:38
310
0
04-26 22:17
490
0
04-22 09:17
263
0
04-17 14:04
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1
04-15 14:50

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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