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国寿安保瑞和66个月定开债(009587
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-09)

1.0256--
近1月：0.36%
近1年：3.80%
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累计净值

1.1534
近3月：1.05%
近3年：11.81%

近6月：1.90%
成立来：16.22%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：81.70亿元（2024-06-30）
基金经理：丁宇佳
成 立 日：2020-06-28
管 理 人：国寿安保基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：66个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-12-29～01-05/2025-12-29～01-05详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-09
    1.0256
    1.1534
    --
    08-02
    1.0248
    1.1526
    --
    07-26
    1.0241
    1.1519
    --
    07-19
    1.0233
    1.1511
    --
    07-12
    1.0226
    1.1504
    --
    07-05
    1.0219
    1.1497
    --
    06-30
    1.0213
    1.1491
    0.02%
    06-28
    1.0211
    1.1489
    --
    06-21
    1.0204
    1.1482
    --
    06-14
    1.0197
    1.1475
    --
    06-07
    1.0189
    1.1467
    --
  • 国寿安保瑞和66个月定开债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-01-19
    每份派现金0.0355元
    2023-02-24
    每份派现金0.0420元
    2022-01-06
    每份派现金0.0206元
    2021-06-24
    每份派现金0.0297元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7320
-0.27%
12.2720
-0.22%
2.3555
0.48%
1.3364
-0.13%
1.3594
-0.13%
0.8590
-1.04%
2.8060
0.47%
0.9971
-0.05%
0.5377
0.28%
0.9340
0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.36%
    1.05%
    1.90%
    2.30%
    3.80%
    7.77%
    11.81%
    同类平均
    -0.30%
    0.37%
    1.15%
    2.40%
    3.13%
    4.39%
    7.51%
    11.81%
    沪深300
    -0.52%
    -4.22%
    -9.29%
    -1.16%
    -3.07%
    -14.38%
    -20.65%
    -33.13%
    同类排名
    68 | 3391
    2267 | 3352
    1984 | 3258
    2175 | 3097
    2267 | 3049
    1514 | 2803
    547 | 2424
    624 | 2126
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    优秀

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：--
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