行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-08-02)

1.04540.04%
近1月：0.61%
近1年：4.54%

累计净值

1.4192
近3月：1.49%
近3年：11.48%

近6月：2.61%
成立来：50.79%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：157.25亿元（2024-06-30）
基金经理：周鸣等
成 立 日：2015-06-10
管 理 人：兴业基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    1.0454
    1.4192
    0.04%
    08-01
    1.0450
    1.4188
    0.06%
    07-31
    1.0444
    1.4182
    0.05%
    07-30
    1.0439
    1.4177
    0.03%
    07-29
    1.0436
    1.4174
    0.05%
    07-26
    1.0431
    1.4169
    0.03%
    07-25
    1.0428
    1.4166
    0.05%
    07-24
    1.0423
    1.4161
    0.00%
    07-23
    1.0423
    1.4161
    0.08%
    07-22
    1.0415
    1.4153
    0.10%
    07-19
    1.0405
    1.4143
    0.03%
  • 兴业添利债券成立以来，总计分红24次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0100元
    2024-04-08
    每份派现金0.0100元
    2024-01-15
    每份派现金0.0100元
    2023-10-19
    每份派现金0.0100元
    2023-07-17
    每份派现金0.0100元
    2023-04-13
    每份派现金0.0070元
    2021-12-23
    每份派现金0.0150元
    2021-09-22
    每份派现金0.0150元
    2021-06-24
    每份派现金0.0120元
    2021-03-25
    每份派现金0.0120元
    2020-12-28
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.61%
    1.49%
    2.61%
    3.25%
    4.54%
    7.12%
    11.48%
    同类平均
    0.27%
    0.68%
    1.56%
    2.75%
    3.40%
    4.85%
    7.83%
    12.21%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1449 | 3385
    1236 | 3353
    1228 | 3255
    1201 | 3084
    1092 | 3053
    974 | 2797
    997 | 2424
    802 | 2123

    良好
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-07-31
    基金特点：业绩一般偏上，规模在百亿以上，机构持有为主
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最新更新时间
215
0
07-29 19:32
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2313
8
07-11 14:45
602
0
07-10 07:34
608
0
07-02 17:41
595
0
06-27 09:09
566
0
06-26 13:07
595
0
06-26 12:11
567
0
06-25 15:46
551
0
06-25 09:08
540
0
06-24 10:32
551
0
06-24 09:26
1023
3
06-21 17:51
737
4
06-21 17:40
676
2
06-21 17:21
658
1
06-21 17:20
597
1
06-21 17:19
761
3
06-21 17:16

兴业基金

管理规模：3165.18亿旗下基金：168只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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