行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
-->

单位净值(2024-07-12)

0.15722.48%
近1月：2.95%
近1年：-0.25%

累计净值

0.1572
近3月：11.33%
近3年：-30.87%

近6月：14.33%
成立来：-0.51%
规模：49.86亿元（2024-03-31）
基金经理：徐猛
成 立 日：2012-08-21
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：香港恒生指数 | 年化跟踪误差：1.98%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
你也可以下载
手机APP开户买基金

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知|净值估算平均偏差：--
    下载手机版，净值估算随身看
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.01%
    2.95%
    11.33%
    14.33%
    9.17%
    -0.25%
    -9.39%
    -30.87%
    同类平均
    2.88%
    3.50%
    8.93%
    12.10%
    9.68%
    8.26%
    21.89%
    -0.76%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    跟踪标的
    2.77%
    1.98%
    9.40%
    12.61%
    7.31%
    -3.01%
    -12.24%
    -33.52%
    同类排名
    56 | 120
    41 | 119
    29 | 113
    30 | 101
    31 | 101
    20 | 87
    23 | 65
    22 | 39
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
485
0
06-19 10:03
621
0
05-31 09:08
80
0
05-31 09:05
584
0
04-19 09:08
638
0
03-28 09:08
730
0
03-26 09:04
879
0
01-19 09:09
1217
0
10-24 09:15
1918
0
09-08 10:31
1208
0
08-30 09:24
1004
0
07-20 09:23
1455
0
07-17 20:00
926
0
05-31 10:18
354
0
05-31 09:24
852
0
04-21 09:25
1055
0
04-03 08:09
880
0
03-30 11:00
854
0
01-20 09:46
444
0
10-26 16:34
630
0
10-26 11:28
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天