行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-06-25)

1.73600.00%
近1月：-2.03%
近1年：1.76%

累计净值

1.8810
近3月：2.12%
近3年：6.63%

近6月：5.85%
成立来：90.56%
类型：债券型-混合二级  |  中高风险
规模：0.13亿元（2024-03-31）
基金经理：郭雪松
成 立 日：2013-10-31
管 理 人：工银瑞信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化3.03%06-25

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-25
    1.7360
    1.8810
    0.00%
    06-24
    1.7360
    1.8810
    -0.52%
    06-21
    1.7450
    1.8900
    0.00%
    06-20
    1.7450
    1.8900
    -0.57%
    06-19
    1.7550
    1.9000
    -0.06%
    06-18
    1.7560
    1.9010
    0.23%
    06-17
    1.7520
    1.8970
    -0.17%
    06-14
    1.7550
    1.9000
    0.23%
    06-13
    1.7510
    1.8960
    -0.34%
    06-12
    1.7570
    1.9020
    0.17%
    06-11
    1.7540
    1.8990
    -0.34%
  • 工银添福债券B成立以来，总计分红1次，拆分0次
    2018-12-04
    每份派现金0.1450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
-1.32%
12.8380
-1.47%
2.4288
-0.97%
1.4040
-2.02%
1.4148
-0.83%
0.8440
-1.40%
2.7910
-0.36%
1.0639
0.19%
0.5730
-1.51%
1.0100
0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.14%
    -2.03%
    2.12%
    5.85%
    4.64%
    1.76%
    2.97%
    6.63%
    同类平均
    -0.63%
    -0.74%
    0.50%
    2.01%
    1.18%
    0.01%
    -1.10%
    2.33%
    沪深300
    -1.68%
    -3.46%
    -1.92%
    4.18%
    1.33%
    -10.02%
    -20.89%
    -32.57%
    同类排名
    897 | 1166
    1005 | 1165
    106 | 1144
    43 | 1086
    53 | 1095
    343 | 1002
    184 | 812
    134 | 646
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    36.41%
    2023-06-30
    54.45%
    2022-12-31
    32.32%
    2022-06-30
    42.52%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：二级债基；借鉴生命周期理论,设计了三年为一个运作周期的运作模式，每个运作周期内不同阶段制定不同的战略资产配置方案。
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1064
0
08-16 09:06
709
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05-23 20:29
761
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工银瑞信基金

管理规模：7904.10亿旗下基金：451只
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