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日期单位净值累计净值日增长率06-285.31205.8520-0.82%06-275.35605.8960-0.87%06-265.40305.94300.30%06-255.38705.9270-0.11%06-245.39305.9330-0.35%06-215.41205.9520-0.73%06-205.45205.9920-0.69%06-195.49006.0300-0.45%06-185.51506.0550-0.52%06-175.54406.0840-0.32%06-145.56206.10200.52%
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2021-01-18每份派现金0.0100元2020-01-16每份派现金0.0100元2018-01-16每份派现金0.0100元2016-01-20每份派现金0.0100元2015-01-21每份派现金0.0100元2014-01-17每份派现金0.0100元2013-01-22每份派现金0.1000元2011-01-21每份派现金0.0100元2010-01-20每份派现金0.0500元2008-05-08每份派现金0.2000元2006-11-30每份派现金0.0500元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-1.85%-7.26%-5.90%-7.57%-7.79%-15.44%-33.31%-45.90%同类平均-1.55%-2.90%-1.37%-2.85%-3.73%-12.22%-20.85%-23.87%沪深300-0.97%-4.09%-1.68%1.38%0.89%-9.87%-22.91%-34.09%同类排名1447 | 23242029 | 23141914 | 23051620 | 22951550 | 22951304 | 22181617 | 21031652 | 1927四分位排名
一般
不佳
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一般
一般
一般
不佳
不佳
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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万家新利灵活配置混合
近1年38.00%
万家宏观择时多策略混合A近1年37.41%
万家宏观择时多策略混合C近1年36.73%
景顺长城价值驱动一年持近1年22.45%
嘉实服务增值行业混合近1年-15.44%
- 中特估
- 消费
- 白酒
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