行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-18)

1.0723-0.01%
近1月：0.37%
近1年：4.14%

累计净值

1.5015
近3月：0.98%
近3年：11.06%

近6月：2.56%
成立来：60.10%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：29.49亿元（2024-03-31）
基金经理：郑如熙
成 立 日：2013-02-05
管 理 人：华安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-18
    1.0723
    1.5015
    -0.01%
    07-17
    1.0724
    1.5016
    0.02%
    07-16
    1.0722
    1.5014
    0.02%
    07-15
    1.0720
    1.5012
    0.04%
    07-12
    1.0826
    1.5008
    0.04%
    07-11
    1.0822
    1.5004
    0.02%
    07-10
    1.0820
    1.5002
    0.01%
    07-09
    1.0819
    1.5001
    0.06%
    07-08
    1.0813
    1.4995
    -0.07%
    07-05
    1.0821
    1.5003
    -0.03%
    07-04
    1.0824
    1.5006
    0.00%
  • 华安纯债债券A成立以来，总计分红36次，拆分0次
    2024-07-15
    每份派现金0.0110元
    2024-04-15
    每份派现金0.0095元
    2024-01-15
    每份派现金0.0095元
    2023-10-19
    每份派现金0.0060元
    2023-07-13
    每份派现金0.0160元
    2023-01-19
    每份派现金0.0110元
    2022-10-24
    每份派现金0.0120元
    2022-07-19
    每份派现金0.0110元
    2022-01-17
    每份派现金0.0154元
    2021-10-25
    每份派现金0.0100元
    2021-07-15
    每份派现金0.0100元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.37%
    0.98%
    2.56%
    2.81%
    4.14%
    7.24%
    11.06%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    692 | 2908
    412 | 2916
    675 | 2825
    972 | 2672
    853 | 2664
    779 | 2416
    719 | 2079
    732 | 1797
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：只投债市，远离股市波动，近一年收益跑赢97%同类。
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0
04-11 07:36
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03-27 09:10
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03-13 19:43
1245
0
01-19 09:14
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0
01-12 10:47
1325
0
01-11 07:57
1325
0
01-10 07:54
2178
0
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0
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911
0
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2171
0
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