行情走势—天天基金...

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易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115
)
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单位净值(2024-06-28)

1.65040.07%
近1月：0.25%
近1年：4.22%

累计净值

2.5614
近3月：1.55%
近3年：12.72%

近6月：3.36%
成立来：208.20%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：81.23亿元（2024-03-31）
基金经理：胡剑等
成 立 日：2010-11-09
管 理 人：易方达基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-30
    1.6506
    2.5616
    0.01%
    06-28
    1.6504
    2.5614
    0.07%
    06-27
    1.6493
    2.5603
    0.02%
    06-26
    1.6490
    2.5600
    0.16%
    06-25
    1.6464
    2.5574
    0.07%
    06-24
    1.6452
    2.5562
    -0.09%
    06-21
    1.6466
    2.5576
    -0.04%
    06-20
    1.6472
    2.5582
    -0.07%
    06-19
    1.6483
    2.5593
    -0.04%
    06-18
    1.6489
    2.5599
    0.02%
    06-17
    1.6485
    2.5595
    -0.02%
  • 易方达岁丰添利债券(LOF)A成立以来，总计分红17次，拆分0次
    2021-11-10
    每份派现金0.3270元
    2017-06-27
    每份派现金0.4400元
    2013-06-18
    每份派现金0.0110元
    2013-04-16
    每份派现金0.0110元
    2013-03-13
    每份派现金0.0120元
    2013-02-21
    每份派现金0.0130元
    2013-01-15
    每份派现金0.0150元
    2012-11-13
    每份派现金0.0070元
    2012-09-17
    每份派现金0.0100元
    2012-08-14
    每份派现金0.0100元
    2012-07-16
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.25%
    1.55%
    3.36%
    3.36%
    4.22%
    6.42%
    12.72%
    同类平均
    0.17%
    0.06%
    1.26%
    2.50%
    2.37%
    3.15%
    4.93%
    10.93%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    101 | 486
    244 | 485
    101 | 459
    39 | 428
    39 | 428
    99 | 396
    126 | 338
    48 | 256
    四分位排名

    优秀

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.33%
    2023-06-30
    0.61%
    2022-12-31
    1.77%
    2022-06-30
    1.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：封闭式债基，三年封闭期满后已公开上市，业绩多数年份优于同类平均，2014年度业绩位于同类前5%左右。
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作者
最新更新时间
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06-30 12:28
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0
06-24 20:54
621
0
06-24 17:18
242
0
06-21 20:51
229
0
06-20 20:31
272
0
06-19 20:57
253
0
06-19 20:01
268
0
06-18 20:10
904
1
06-18 19:58
892
0
06-18 08:42
300
0
06-17 20:28
568
2
06-17 09:37
385
0
06-14 21:54
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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