行情走势—天天基金...

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招商中证白酒指数(LOF)A(161725
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.07%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-05
    0.7891
    2.5052
    -1.25%
    07-04
    0.7991
    2.5152
    -1.30%
    07-03
    0.8096
    2.5257
    -0.92%
    07-02
    0.8171
    2.5332
    1.53%
    07-01
    0.8048
    2.5209
    -0.57%
    06-30
    0.8094
    2.5255
    -0.01%
    06-28
    0.8095
    2.5256
    -2.01%
    06-27
    0.8261
    2.5422
    -1.22%
    06-26
    0.8363
    2.5524
    0.28%
    06-25
    0.8340
    2.5501
    -0.10%
    06-24
    0.8348
    2.5509
    0.37%
  • 招商中证白酒指数(LOF)A成立以来，总计分红3次，拆分9次
    2021-12-31
    每份派现金0.0450元
    2021-12-09
    每份派现金0.0280元
    2021-09-07
    每份派现金0.0120元
    2020-12-15
    每份基金份额折算1.0054份
    2020-08-26
    每份基金份额折算1.4982份
    2019-12-16
    每份基金份额折算1.0107份
    2019-07-02
    每份基金份额折算1.5569份
    2018-12-17
    每份基金份额折算1.0255份
    2017-12-15
    每份基金份额折算1.0045份
    2017-09-26
    每份基金份额折算1.4942份
    2016-12-15
    每份基金份额折算1.0230份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2023-12-31
    ★★★
    2020-12-31
    ★
    2024-06-30
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7530
0.67%
12.6780
0.02%
2.5054
0.34%
1.3734
0.69%
1.3961
0.69%
0.8470
0.47%
2.8850
1.48%
1.0355
-0.09%
0.5817
0.12%
0.9690
0.62%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.52%
    -14.16%
    -18.74%
    -11.19%
    -16.85%
    -23.46%
    -37.24%
    -42.30%
    同类平均
    -1.10%
    -5.34%
    -5.59%
    -3.42%
    -6.56%
    -15.83%
    -24.54%
    -29.51%
    沪深300
    -0.88%
    -4.55%
    -3.83%
    3.06%
    0.00%
    -11.31%
    -23.58%
    -32.54%
    跟踪标的
    -3.08%
    -16.28%
    -20.93%
    -13.36%
    -19.19%
    -26.03%
    -40.28%
    -45.56%
    同类排名
    2667 | 3010
    2901 | 2956
    2749 | 2803
    1982 | 2649
    2133 | 2630
    1739 | 2336
    1536 | 1906
    1022 | 1293
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    39.31%
    2023-06-30
    49.13%
    2022-12-31
    47.10%
    2022-06-30
    44.12%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：产品特色：布局白酒领域的指数基金，历史业绩优秀，外资偏爱白酒板块。
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标题
作者
最新更新时间
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753
6
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65
0
07-06 20:46
554
6
07-06 20:41
191
1
07-06 19:57
521
4
07-06 17:08
719
6
07-06 17:02
233
3
07-06 16:30
2017
16
07-06 15:49
174
2
07-06 15:29
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