行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-01)

1.3762-0.01%
近1月：0.20%
近1年：1.84%

累计净值

1.6037
近3月：0.68%
近3年：6.20%

近6月：1.19%
成立来：69.87%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险
规模：0.08亿元（2024-03-31）
基金经理：张昊
成 立 日：2009-03-11
管 理 人：国联安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-01
    1.3762
    1.6037
    -0.01%
    06-30
    1.3763
    1.6038
    0.01%
    06-28
    1.3762
    1.6037
    0.01%
    06-27
    1.3760
    1.6035
    0.01%
    06-26
    1.3758
    1.6033
    0.01%
    06-25
    1.3757
    1.6032
    0.01%
    06-24
    1.3756
    1.6031
    0.01%
    06-21
    1.3754
    1.6029
    0.00%
    06-20
    1.3754
    1.6029
    0.01%
    06-19
    1.3753
    1.6028
    0.01%
    06-18
    1.3752
    1.6027
    0.00%
  • 国联安增利债券B成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2013-10-08
    每份派现金0.0100元
    2013-07-22
    每份派现金0.0095元
    2013-05-24
    每份派现金0.0100元
    2013-03-29
    每份派现金0.0080元
    2013-02-01
    每份派现金0.0120元
    2012-12-10
    每份派现金0.0180元
    2011-12-26
    每份派现金0.0300元
    2011-06-28
    每份派现金0.0200元
    2010-12-30
    每份派现金0.0550元
    2010-09-09
    每份派现金0.0400元
    2009-12-28
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8660
-0.92%
2.8680
2.10%
1.0565
0.21%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.68%
    1.19%
    1.19%
    1.84%
    2.62%
    6.20%
    同类平均
    0.34%
    0.05%
    1.11%
    2.38%
    2.38%
    3.04%
    4.93%
    11.01%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    423 | 457
    265 | 463
    380 | 449
    369 | 421
    369 | 421
    313 | 390
    264 | 331
    204 | 252
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.23%
    2023-06-30
    1.36%
    2022-12-31
    0.71%
    2022-06-30
    0.24%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：价值分析为基础，挖掘市场失衡中所蕴藏的投资机会。
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05-17 09:05
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12-27 09:06
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12-22 09:07
516
0
12-22 09:06
490
0
12-22 09:06
734
0
10-25 09:18
799
0
08-31 10:16
642
0
07-21 09:14
479
0
05-18 09:58
613
0
05-18 09:06
724
0
04-22 09:07
761
0
03-31 09:24
910
0
01-20 09:41
1189
0
10-26 09:28
1164
0
09-05 09:15

国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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