行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-11)

1.80700.67%
近1月：-1.53%
近1年：2.61%

累计净值

4.5830
近3月：0.50%
近3年：1.97%

近6月：14.51%
成立来：898.75%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：24.76亿元（2024-03-31）
基金经理：刘心任
成 立 日：2004-03-15
管 理 人：华夏基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-11
    1.8070
    4.5830
    0.67%
    07-10
    1.7950
    4.5710
    0.56%
    07-09
    1.7850
    4.5610
    0.34%
    07-08
    1.7790
    4.5550
    -0.39%
    07-05
    1.7860
    4.5620
    0.34%
    07-04
    1.7800
    4.5560
    -0.50%
    07-03
    1.7890
    4.5650
    -0.89%
    07-02
    1.8050
    4.5810
    -1.42%
    07-01
    1.8310
    4.6070
    1.44%
    06-30
    1.8050
    4.5810
    0.00%
    06-28
    1.8050
    4.5810
    0.33%
  • 华夏经典混合成立以来，总计分红11次，拆分0次
    2022-12-16
    每份派现金0.0971元
    2022-11-28
    每份派现金0.0952元
    2022-11-02
    每份派现金0.0953元
    2022-06-28
    每份派现金0.0979元
    2016-01-19
    每份派现金0.1000元
    2014-01-13
    每份派现金0.1500元
    2009-08-11
    每份派现金1.1400元
    2007-05-22
    每份派现金0.4500元
    2007-03-16
    每份派现金0.5000元
    2006-04-06
    每份派现金0.0300元
    2006-03-14
    每份派现金0.0200元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
0.65%
12.9540
1.14%
2.5256
0.61%
1.3944
1.90%
1.4173
1.88%
0.8630
2.37%
2.9150
0.55%
1.0336
1.15%
0.6011
0.69%
0.9690
0.94%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.52%
    -1.53%
    0.50%
    14.51%
    9.85%
    2.61%
    0.96%
    1.97%
    同类平均
    -0.17%
    -3.55%
    -2.33%
    -0.49%
    -6.20%
    -16.45%
    -28.61%
    -35.97%
    沪深300
    -0.99%
    -4.06%
    -2.16%
    4.63%
    -0.06%
    -10.80%
    -22.58%
    -32.36%
    同类排名
    2308 | 4331
    1861 | 4326
    1438 | 4270
    327 | 4128
    378 | 4124
    197 | 3809
    112 | 3092
    53 | 1983
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    183.07%
    2023-06-30
    139.63%
    2022-12-31
    156.10%
    2022-06-30
    102.28%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：重点放在消费服务和新兴产业方面，比如大众消费品、环保、医疗、移动互联网、新媒体、先进制造业等领域。
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作者
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03-28 09:33
453
1
03-22 13:19
337
1
03-22 13:18
623
1
03-16 18:40
496
0
02-20 08:45
535
0
01-19 09:20
492
0
01-15 20:57
462
0
01-15 14:46
508
0
01-02 17:59
540
1
12-30 21:33
495
0
12-27 10:01
401
0
12-11 13:19
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0
11-29 20:06
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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