行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-25)

1.3020-2.03%
近1月：1.67%
近1年：16.68%

累计净值

1.4450
近3月：1.36%
近3年：34.40%

近6月：14.83%
成立来：47.49%
类型：QDII-商品  |  中高风险
规模：3.25亿元（2024-06-30）
基金经理：宋青
成 立 日：2011-01-13
管 理 人：诺安基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-25
    1.3020
    1.4450
    -2.03%
    07-24
    1.3290
    1.4720
    0.38%
    07-23
    1.3240
    1.4670
    0.53%
    07-22
    1.3170
    1.4600
    -0.30%
    07-19
    1.3210
    1.4640
    -1.98%
    07-18
    1.3660
    1.4910
    -0.36%
    07-17
    1.3710
    1.4960
    -0.07%
    07-16
    1.3720
    1.4970
    1.33%
    07-15
    1.3540
    1.4790
    0.59%
    07-12
    1.3460
    1.4710
    -0.30%
    07-11
    1.3500
    1.4750
    1.73%
  • 诺安全球黄金成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2024-07-19
    每份派现金0.0180元
    2024-04-22
    每份派现金0.0200元
    2023-12-20
    每份派现金0.0200元
    2012-12-19
    每份派现金0.0500元
    2011-08-02
    每份派现金0.0200元
    2011-04-26
    每份派现金0.0150元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2018-12-31
    ★★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -3.39%
    1.67%
    1.36%
    14.83%
    12.89%
    16.68%
    36.56%
    34.40%
    同类平均
    -2.40%
    0.52%
    -0.52%
    11.66%
    12.24%
    10.82%
    17.95%
    42.16%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    8 | 21
    7 | 21
    8 | 20
    9 | 19
    8 | 19
    3 | 19
    6 | 18
    11 | 18
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：黄金作为特殊的贵金属，其分散风险、对冲弱势美元的功能得到了投资者的一致认同，黄金ETF更因为其良好的易得性、流动性等得到了投资者的普遍青睐。...
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作者
最新更新时间
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0
07-15 10:46
248
1
07-12 18:37
267
0
07-12 16:23
911
0
07-08 09:22
391
0
07-08 07:36
468
0
07-02 10:08
1229
0
06-24 09:14
573
2
06-20 17:30
599
1
06-18 01:21
542
0
06-14 13:09
547
1
06-13 15:52

诺安基金

管理规模：1899.43亿旗下基金：104只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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