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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-10 15:00)

--
近1月：-3.17%
近1年：-8.06%

单位净值(2024-07-10)

4.0784-0.20%
近3月：-0.85%
近3年：-25.42%

累计净值

1.0534
近6月：5.73%
成立来：5.34%
类型：指数型-股票
规模：53.46亿元（2024-03-31）
基金经理：黄欣等
成 立 日：2019-11-25
管 理 人：国联安基金
跟踪标的：沪深300指数 | 年化跟踪误差：0.51%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.03%
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    4.0784
    1.0534
    -0.20%
    07-09
    4.0865
    1.0554
    1.22%
    07-08
    4.0374
    1.0428
    -0.80%
    07-05
    4.0698
    1.0511
    -0.40%
    07-04
    4.0862
    1.0554
    -0.50%
    07-03
    4.1067
    1.0607
    -0.23%
    07-02
    4.1160
    1.0631
    -0.18%
    07-01
    4.1236
    1.0650
    0.48%
    06-30
    4.1041
    1.0600
    0.00%
    06-28
    4.1042
    1.0600
    0.29%
    06-27
    4.0922
    1.0569
    -0.69%
  • 国联安沪深300ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2019-12-03
    每份基金份额折算0.2583份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.69%
    -3.17%
    -0.85%
    5.73%
    1.00%
    -8.06%
    -17.73%
    -25.42%
    同类平均
    -1.03%
    -4.34%
    -4.98%
    -1.91%
    -6.55%
    -14.81%
    -23.69%
    -29.89%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    跟踪标的
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    987 | 2977
    1000 | 2955
    890 | 2813
    764 | 2649
    779 | 2626
    633 | 2336
    675 | 1904
    559 | 1304
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    42.94%
    2023-06-30
    53.02%
    2022-12-31
    58.82%
    2022-06-30
    47.69%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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国联安基金

管理规模：1305.24亿旗下基金：126只
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