行情走势—天天基金...

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新华纯债添利债券发起A(519152
)
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单位净值(2024-06-28)

1.17670.02%
近1月：0.44%
近1年：3.78%

累计净值

1.6292
近3月：1.25%
近3年：8.33%

近6月：2.28%
成立来：69.45%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：2.48亿元（2024-03-31）
基金经理：赵楠等
成 立 日：2012-12-21
管 理 人：新华基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.1767
    1.6292
    0.02%
    06-27
    1.1765
    1.6290
    0.02%
    06-26
    1.1763
    1.6288
    0.02%
    06-25
    1.1761
    1.6286
    0.02%
    06-24
    1.1759
    1.6284
    0.02%
    06-21
    1.1757
    1.6282
    0.00%
    06-20
    1.1757
    1.6282
    0.01%
    06-19
    1.1756
    1.6281
    0.01%
    06-18
    1.1755
    1.6280
    0.03%
    06-17
    1.1752
    1.6277
    0.02%
    06-14
    1.1750
    1.6275
    0.02%
  • 新华纯债添利债券发起A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2021-11-26
    每份派现金0.0541元
    2021-09-27
    每份派现金0.0541元
    2021-06-28
    每份派现金0.0563元
    2019-03-22
    每份派现金0.0550元
    2018-12-12
    每份派现金0.1050元
    2018-09-25
    每份派现金0.0630元
    2018-06-25
    每份派现金0.0650元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2023-12-31
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.44%
    1.25%
    2.28%
    2.22%
    3.78%
    6.38%
    8.33%
    同类平均
    0.19%
    0.51%
    1.33%
    2.76%
    2.72%
    4.59%
    7.92%
    12.54%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    2479 | 3359
    1776 | 3304
    1429 | 3203
    1855 | 3067
    1821 | 3067
    1601 | 2781
    1581 | 2413
    1820 | 2095
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：纯债基金，较高杠杆操作，品种主要专注于中等资质以上城投债，立足于较高的票息收益和利差收益。
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02-02 15:50
3694
0
02-01 15:30
1835
0
01-31 15:29
5365
0
01-22 09:09
624
0
01-19 10:30
1513
0
01-19 08:55
1571
0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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