行情走势—天天基金...

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交银纯债债券发起C(519720
)
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单位净值(2024-07-17)

1.09470.02%
近1月：0.26%
近1年：3.75%

累计净值

1.4387
近3月：0.85%
近3年：9.57%

近6月：2.07%
成立来：51.08%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：3.37亿元（2024-06-30）
基金经理：于海颖等
成 立 日：2012-12-19
管 理 人：交银施罗德基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.0947
    1.4387
    0.02%
    07-16
    1.0945
    1.4385
    0.01%
    07-15
    1.0944
    1.4384
    0.04%
    07-12
    1.0940
    1.4380
    0.03%
    07-11
    1.0937
    1.4377
    0.02%
    07-10
    1.1025
    1.4375
    0.01%
    07-09
    1.1024
    1.4374
    0.03%
    07-08
    1.1021
    1.4371
    -0.05%
    07-05
    1.1026
    1.4376
    0.00%
    07-04
    1.1026
    1.4376
    0.02%
    07-03
    1.1024
    1.4374
    0.02%
  • 交银纯债债券发起C成立以来，总计分红28次，拆分0次
    2024-07-11
    每份派现金0.0090元
    2024-04-15
    每份派现金0.0080元
    2024-01-18
    每份派现金0.0080元
    2023-10-20
    每份派现金0.0080元
    2023-07-13
    每份派现金0.0080元
    2022-10-20
    每份派现金0.0070元
    2022-06-23
    每份派现金0.0100元
    2022-03-23
    每份派现金0.0060元
    2021-12-15
    每份派现金0.0060元
    2021-09-17
    每份派现金0.0100元
    2021-07-13
    每份派现金0.0080元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.26%
    0.85%
    2.07%
    2.31%
    3.75%
    5.75%
    9.57%
    同类平均
    0.11%
    0.31%
    0.95%
    2.66%
    2.80%
    4.36%
    7.71%
    12.01%
    沪深300
    2.12%
    -0.98%
    -1.79%
    8.44%
    2.05%
    -9.45%
    -17.58%
    -31.27%
    同类排名
    1402 | 2907
    1923 | 2908
    1514 | 2821
    1830 | 2670
    1666 | 2665
    1229 | 2415
    1521 | 2080
    1238 | 1797
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：纯债基金，杠杆较高，主要配置企业债与中期票据，操作上以持有票息为主。
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68
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07-16 12:59
76
0
07-16 12:41
78
0
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