国联日盈A(511930)行情...

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每百份收益(07-01)

0.4011

7日年化(07-01)

2.2100%

14日年化

1.75%

28日年化

1.79%
近1月:0.15%
近1年:2.04%
近3月:0.43%
近3年:5.43%
近6月:1.03%
成立来:22.56%
规模:0.03亿元(2024-03-31)
基金经理:韩正宇
成 立 日:2015-11-30
管 理 人国联基金
基金评级
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 场内交易
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  • 日期
    每百份收益
    7日年化
    2024-07-01
    0.4011
    2.2100%
    2024-06-30
    0.8374
    2.1800%
    2024-06-28
    0.4178
    2.1120%
    2024-06-27
    1.8204
    2.0770%
    2024-06-26
    0.3740
    1.2980%
    2024-06-25
    0.3412
    1.2830%
    2024-06-24
    0.3459
    1.2830%
    2024-06-23
    0.7087
    1.2750%
    2024-06-21
    0.3522
    1.2170%
    2024-06-20
    0.3509
    1.1920%
    2024-06-19
    0.3453
    1.1580%
    收益结转周期为日结,日结
  • 活期宝灵活取现,最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.47%07-01

    快取单日限额  最高超40万元

基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
0.13%
12.9280
-0.13%
2.4312
-0.01%
1.4086
1.16%
1.4314
1.14%
0.8740
0.00%
2.8680
2.10%
1.0543
0.51%
0.5887
1.19%
0.9990
0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.15%
    0.43%
    1.03%
    1.04%
    2.04%
    3.57%
    5.43%
    同类平均
    0.03%
    0.11%
    0.38%
    0.98%
    0.98%
    1.97%
    3.69%
    6.23%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    27 | 881
    247 | 881
    468 | 875
    201 | 853
    185 | 853
    259 | 797
    530 | 721
    566 | 672

    优秀

    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    不佳

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12-27 16:54
321
0
12-21 18:10
398
0
11-23 16:44
441
0
11-01 07:56
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10-23 16:49
485
0
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184
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0
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0
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