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日期单位净值累计净值日增长率07-180.43531.1853-0.14%07-170.43591.1859-2.33%07-160.44631.19630.95%07-150.44211.1921-0.58%07-120.44471.1947-0.45%07-110.44671.19671.02%07-100.44221.1922-0.11%07-090.44271.19272.57%07-080.43161.1816-1.33%07-050.43741.18740.39%07-040.43571.1857-1.58%
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2015-06-04每份派现金0.5500元2014-11-10每份派现金0.1200元2013-06-07每份派现金0.0800元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.55%-9.73%-19.45%-18.15%-27.64%-35.23%-57.44%-65.38%同类平均-0.52%-3.51%-1.96%1.81%-5.40%-15.81%-27.02%-36.04%沪深3001.52%-0.70%-1.37%7.52%2.62%-8.66%-17.98%-30.89%同类排名3686 | 43354216 | 43384268 | 42714044 | 41384061 | 41223694 | 38123054 | 31021992 | 2001四分位排名
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