行情走势—天天基金...

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安信目标收益债券A(750002
)
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单位净值(2024-07-03)

1.3393-0.19%
近1月：-0.51%
近1年：4.23%

累计净值

1.7363
近3月：1.32%
近3年：13.40%

近6月：3.34%
成立来：92.37%
类型：债券型-混合一级  |  中风险
规模：25.53亿元（2024-03-31）
基金经理：张翼飞等
成 立 日：2012-09-25
管 理 人：安信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 股票名称
    持仓占比
    涨跌幅
    相关资讯
    暂无数据

    持仓截止日期: 更多持仓信息>
  • 债券名称
    持仓占比
    涨跌幅
    浦发转债
    9.71%
    0.07%
    兴业转债
    9.70%
    -0.04%
    上银转债
    9.14%
    0.07%
    杭银转债
    3.06%
    -0.81%
    南银转债
    2.87%
    -0.34%

    前五持仓占比合计：34.48%

    持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-03
    1.3393
    1.7363
    -0.19%
    07-02
    1.3419
    1.7389
    0.03%
    07-01
    1.3415
    1.7385
    0.11%
    06-30
    1.3400
    1.7370
    0.00%
    06-28
    1.3400
    1.7370
    0.11%
    06-27
    1.3385
    1.7355
    -0.10%
    06-26
    1.3399
    1.7369
    0.69%
    06-25
    1.3307
    1.7277
    0.19%
    06-24
    1.3282
    1.7252
    -0.55%
    06-21
    1.3356
    1.7326
    -0.23%
    06-20
    1.3387
    1.7357
    -0.40%
  • 安信目标收益债券A成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2019-11-22
    每份派现金0.0650元
    2019-03-07
    每份派现金0.0670元
    2018-06-28
    每份派现金0.1000元
    2015-04-30
    每份派现金0.0800元
    2014-08-15
    每份派现金0.0250元
    2014-04-21
    每份派现金0.0300元
    2013-04-22
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2023-12-31
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7510
-0.40%
12.7560
-0.11%
2.4518
0.67%
1.3842
-0.73%
1.4068
-0.72%
0.8530
-1.50%
2.8410
-0.80%
1.0479
-0.81%
0.5805
-0.57%
0.9690
-0.82%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    -0.51%
    1.32%
    3.34%
    3.23%
    4.23%
    6.80%
    13.40%
    同类平均
    0.28%
    0.06%
    1.08%
    2.38%
    2.40%
    3.06%
    4.95%
    11.13%
    沪深300
    0.40%
    -3.02%
    -3.04%
    2.52%
    1.19%
    -9.65%
    -22.27%
    -31.67%
    同类排名
    409 | 459
    420 | 462
    106 | 448
    42 | 420
    49 | 420
    89 | 389
    109 | 330
    40 | 252
    四分位排名

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.36%
    2023-06-30
    0.74%
    2020-12-31
    3.78%
    2020-06-30
    1.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：基金经理有多年证券从业经验和固定收益投资管理经验，从2012年末开始管理该基金，业绩中等。
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0
06-28 09:20
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2
06-27 21:02
393
1
06-25 16:11
623
2
06-24 14:47
375
1
06-24 14:42
761
1
06-24 09:52
413
0
06-20 20:44
389
0
06-20 20:22
444
1
06-20 15:23
772
1
06-17 20:23
842
1
06-04 14:32
845
1
06-03 14:52
955
0
05-31 14:23
1800
0
05-25 15:14
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1
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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