历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-09 |
0.3925 |
1.6310 |
2024-07-08 |
0.5344 |
1.6300 |
2024-07-07 |
0.3662 |
1.5610 |
2024-07-06 |
0.3662 |
1.5900 |
2024-07-05 |
0.5667 |
1.6180 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
0.6549 |
4.22% |
|
0.6467 |
4.22% |
|
1.0301 |
3.54% |
|
1.0294 |
3.54% |
|
0.5194 |
2.53% |
|
0.6705 |
2.32% |
|
0.6621 |
2.32% |
|
0.9092 |
2.03% |
|
0.8538 |
2.03% |
|
0.8514 |
2.03% |
截止: 2024-07-09 查看旗下全部基金
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