历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-01 |
1.5549 |
2.8103 |
2024-06-30 |
1.5472 |
2.8026 |
2024-06-28 |
1.5473 |
2.8027 |
2024-06-27 |
1.5573 |
2.8127 |
2024-06-26 |
1.6119 |
2.8673 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
2.3298 |
2.35% |
|
4.1900 |
1.82% |
|
0.6165 |
1.82% |
|
5.1242 |
1.81% |
|
1.6869 |
1.80% |
|
3.8442 |
1.50% |
|
1.0475 |
1.49% |
|
0.7447 |
1.44% |
|
0.7333 |
1.44% |
|
0.8763 |
1.40% |
截止: 2024-07-01 查看旗下全部基金
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